行情资讯 捕捉全球市场第一手资讯
位置:首页>专家观点>详情

5月26日交易提醒:十天九涨!美债收益率创两个半月新高,6月加息概率升至50%,金价退守100日均线

2023-05-26 10:53:27
分享至:
摘要: 隔夜金价大跌0.8%,周五亚市一度创逾两个月新低至1936.70美元/盎司,围绕美国债务上限谈判的乐观情绪降低了对黄金的避险需求,同时强劲的经济数据令对美联储再次加息的押注增加。市场关注美国5月份PCE数据,市场预计同比上涨4.6%,仍是美联储目标的两倍多,料将支撑美联储进一步加息预期,金价面临进一步下行风险。
周四(5月26日)亚洲时段,现货黄金探底回升目前交投于1946.55美元/盎司附近,金价在100日均线附近获得一些支撑,部分空单获利了结,给金价提供反弹机会。隔夜金价大跌0.8%,周五亚市一度创逾两个月新低至1936.70美元/盎司,围绕美国债务上限谈判的乐观情绪降低了对黄金的避险需求,同时强劲的经济数据令对美联储再次加息的押注增加。

美国总统拜登和共和党籍众议长麦卡锡似乎正接近就削减开支和提高债务上限达成协议。OANDA高级市场分析师Edward Moya称:“对黄金来说这是一记组合拳......如果周末达成协议,将消除最大的风险。”

数据显示,美国上周初请失业金人数小幅增加,表明劳动力市场仍很强劲,而且第一季国内生产总值(GDP)环比增长年率被上修。市场对美联储6月份的加息预期再度升温,对金价打压明显。

Moya补充称:“一串令人印象深刻的经济数据表明,经济仍极具韧性......可能再加息一次的论点更加充分。”

芝商所(CME)的FedWatch工具显示,市场现预计6月加息25个基点的可能性有50%,维持利率不变的概率为50%,6月份降息概率已经完全消失,并认为不会早于9月降息。而一个月前,市场普遍预计美联储6月份会暂停加息,甚至降息概率一度升至20%。

交易员们将目光投向了美联储青睐的通胀指标——将于周五公布的核心个人消费支出(PCE)物价指数,市场预计同比上涨4.6%,仍是美联储目标的两倍多,料将支撑美联储进一步加息预期,金价面临进一步下行风险,一旦跌破100日均线1934.64附近支撑,金价可能会进一步跌向1900关口,中线甚至看向200日均线1830附近。

美国国债收益率周四因美国劳动力市场保持强劲的迹象而大涨,但当美国众议院议长麦卡锡表示提高债务上限的谈判已取得一些进展时,短期票据收益率回吐涨幅。

美国总统拜登随后表示,他和麦卡锡就债务上限问题进行了“几次富有成效的对话”。这番话压低了6月1日到期债券的收益率,财政部称这是它可能开始耗尽资金的日期。

6月1日到期的六个月国库券收益率周四从7%以上急剧下降到6%以下,此前麦卡锡称谈判人员在午夜后进展顺利,尽管他承认仍有“悬而未决的问题”。

评级机构惠誉周三晚些时候将美国列入可能降级的信用观察名单,而DBRS晨星周四也将美国的信用评级置于可能下调的检讨名单。

旧金山Action Economics公司全球固定收益部总经理Kim Rupert说,短期票据受到冲击,因为存在债务可能无法偿还的风险。

“如果真的有违约的担忧,没有人会想要这些东西,”她说,美国并没有从悬崖上掉下来。“支撑国债的积极因素多于消极因素,它们比大多数其他形式的债务要好。”

财政部以3.827%的得标利率标售了350亿美元的七年期国债,竞价激烈,得标利率比标售截止时二级市场利率低半个基点以上。

Rupert说,避险需求有助于推动竞标。“债务上限因素对国债标售来说其实不是一个大的负面因素。”

美国商务部周五将公布4月份的个人消费支出(PCE)物价指数。对分析师的调查显示,核心PCE物价指数预计将比3月份增长0.3%,同比增长4.6%。

两年期美债周四收益率上升16.1个基点,报4.504%,该收益率通常与利率预期同步变动。10年期国债收益率周四上升9.2个基点,至3.812,过去十个交易日有九个交易日收涨,周五亚市延续涨势,最高触及3.834%,为3月10日以来新高。

整体来看,虽然科斯林的讲话偏向支撑美联储暂停加息,仍有一些避险买盘和中长线逢低买盘支撑金价,金价守住100日均线后短线存在一些反弹调整机会,但靓丽的数据更加支撑美联储继续加息,美元和美债收益率非常强势,料将进一步打压金价,金价失守1950一线支撑后,技术面看空信号有所增强,后市面临进一步下行风险,短线关注100日均线1934.64附近支撑,上方留意1950关口和5日均线1958.25附近阻力。

短线操作策略
黄金即日短线区间1940 - 1955突破止损.
资料公布:
14:00英国4月季调后零售销售月率(%)
20:30美国4月PCE物价指数年率(%)
20:30美国4月耐用品订单月率初值(%)
20:30美国4月个人支出月率(%)
20:30美国4月批发库存月率初值(%)
22:00美国5月密歇根大学消费者信心指数终值

风险声明 : 以上建议仅供参考, 投资者须自行评估可承受风险
[责任编辑:justin]
免责声明:本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,发布本文之目的在于传播更多信息,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

Company Name ( ACN: LS MARKETS PTY LTD AR number: 001281499) will only focus on our Australian market and business. Clients from other Countries will be accepted through our license in USA Regulation No. 0522022

最新公告

在线客服

立即存款

下载APP